| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币A
|
000331 | 2018-07-26 | 0.8329 | 3.013% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币C
|
000332 | 2018-07-26 | 0.8988 | 3.253% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2018-07-20 | 1.0870 | 1.3740 | 0.56% | 40.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2018-07-20 | 1.0870 | 1.3560 | 0.65% | 38.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2018-07-26 | 1.0530 | 1.2952 | 0.13% | 8.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-07-26 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% | 5.21% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-07-26 | 1.8950 | 1.8950 | 0.06% | 89.50% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-07-26 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | 7.45% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-07-26 | 1.0197 | 1.0738 | 0.09% | 7.56% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-07-26 | 1.0229 | 1.0727 | 0.07% | 7.44% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-07-20 | 1.0373 | 1.0703 | 0.17% | 7.15% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-07-20 | 1.0655 | 1.0655 | 0.17% | 6.55% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-07-26 | 1.0176 | 1.0775 | 0.06% | 8.01% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-07-26 | 1.0179 | 1.0774 | 0.12% | 7.93% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-07-26 | 1.0350 | 1.0780 | 0.10% | 7.95% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-07-20 | 1.0143 | 1.0524 | 0.23% | 5.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-07-26 | 1.0146 | 1.0495 | 0.11% | 5.04% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-07-20 | 1.0392 | 1.0392 | 0.25% | 3.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-07-20 | 1.0365 | 1.0365 | 0.23% | 3.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-07-20 | 1.0159 | 1.0390 | 0.25% | 3.95% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-07-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.43% | 1.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2018-07-26 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | 1.25% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2018-07-26 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | 1.25% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 暂停申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2018-07-26 | 0.8998 | 0.9598 | -1.88% | -4.92% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2018-07-26 | 1.0244 | 1.0744 | -0.02% | 7.53% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2018-07-26 | 1.0238 | 1.2249 | -0.02% | 22.83% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2018-07-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | 1.58% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2018-07-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | 1.54% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2018-07-26 | 0.9225 | 0.9225 | -0.67% | -7.75% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2018-07-26 | 0.9215 | 0.9215 | -0.68% | -7.85% | 中风险 | 申购 |