| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 转换状态： |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： | 风险等级：-- |
|
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杨宇俊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型投资基金基金经理（2016年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月28日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年6月8日至今）。
|
| 基金名称 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加丰裕纯债债券 |
| 基金代码 | 003673 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2016年11月28日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | bet365平台开户 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,658,705,250 | 98.10 | |
| 其中：债券 | 1,658,705,250 | 98.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,197,903.58 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 29,953,109.21 | 1.77 | |
| 7 | 合计 | 1,690,856,262.79 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,473,399,500 | 98.11 | |
| 其中：债券 | 1,473,399,500 | 98.11 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,992,288.66 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 26,317,102.75 | 1.75 | |
| 7 | 合计 | 1,501,708,891.41 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,466,638,800 | 98.02 | |
| 其中：债券 | 1,466,638,800 | 98.02 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 587,380.83 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 29,097,462.88 | 1.94 | |
| 7 | 合计 | 1,496,323,643.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,334,456,300 | 86.21 | |
| 其中：债券 | 1,334,456,300 | 86.21 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 185,400,466.1 | 11.98 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,577,675.93 | 0.23 | |
| 6 | 其他资产 | 24,542,339.43 | 1.59 | |
| 7 | 合计 | 1,547,976,781.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,508,592,200 | 98.55 | |
| 其中：债券 | 1,508,592,200 | 98.55 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 464,099.46 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 21,685,417.1 | 1.42 | |
| 7 | 合计 | 1,530,741,716.56 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,490,953,200 | 98.35 | |
| 其中：债券 | 1,490,953,200 | 98.35 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,978,128.97 | 0.39 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,144,475.8 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 17,834,210.99 | 1.18 | |
| 7 | 合计 | 1,515,910,015.76 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 318,058,000 | 21.23 | |
| 其中政策性金融债 | 218,198,000 | 14.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 228,461,200 | 15.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 301,046,000 | 20.09 | |
| 6 | 中期票据 | 753,798,050 | 50.32 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,658,705,250 | 110.72 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 179,563,000 | 11.96 | |
| 其中政策性金融债 | 79,983,000 | 5.33 | ||
| 4 | 企业债券 | 244,981,900 | 16.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 655,920,100 | 43.70 | |
| 6 | 中期票据 | 344,039,500 | 22.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,473,399,500 | 98.17 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 178,254,000 | 11.92 | |
| 其中政策性金融债 | 79,894,000 | 5.34 | ||
| 4 | 企业债券 | 351,876,700 | 23.53 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 504,636,400 | 33.74 | |
| 6 | 中期票据 | 350,152,700 | 23.41 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,466,638,800 | 98.06 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 184,688,000 | 11.94 | |
| 其中政策性金融债 | 84,848,000 | 5.48 | ||
| 4 | 企业债券 | 248,364,200 | 16.05 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 587,359,200 | 37.97 | |
| 6 | 中期票据 | 314,044,900 | 20.30 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,334,456,300 | 86.26 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 83,848,200 | 5.48 | |
| 其中政策性金融债 | 83,848,200 | 5.48 | ||
| 4 | 企业债券 | 76,978,000 | 5.03 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 816,169,000 | 53.34 | |
| 6 | 中期票据 | 512,463,000 | 33.49 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,508,592,200 | 98.60 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 83,764,200 | 5.53 | |
| 其中政策性金融债 | 83,764,200 | 5.53 | ||
| 4 | 企业债券 | 35,972,000 | 2.37 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 858,629,000 | 56.67 | |
| 6 | 中期票据 | 493,470,000 | 32.57 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,490,953,200 | 98.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160420 | 16农发20 | 1,400,000 | 138,656,000 | 9.26 |
| 2 | 101800624 | 18汇金MTN005BC | 1,000,000 | 100,130,000 | 6.68 |
| 3 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 99,860,000 | 6.67 |
| 4 | 101800373 | 18南山集MTN001 | 1,000,000 | 98,380,000 | 6.57 |
| 5 | 101660013 | 16象屿MTN001 | 1,000,000 | 97,080,000 | 6.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041751021 | 17南山集CP001 | 1,000,000 | 100,720,000 | 6.71 |
| 2 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 99,580,000 | 6.64 |
| 3 | 101660013 | 16象屿MTN001 | 1,000,000 | 96,170,000 | 6.41 |
| 4 | 011800018 | 18桂投资SCP001 | 800,000 | 80,248,000 | 5.35 |
| 5 | 143320 | 17晋中01 | 800,000 | 79,720,000 | 5.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654033 | 16葛洲坝MTN001 | 1,200,000 | 114,576,000 | 7.66 |
| 2 | 041751021 | 17南山集CP001 | 1,000,000 | 99,820,000 | 6.67 |
| 3 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 98,360,000 | 6.58 |
| 4 | 101660013 | 16象屿MTN001 | 1,000,000 | 96,060,000 | 6.42 |
| 5 | 111714012 | 17江苏银行CD012 | 850,000 | 81,719,000 | 5.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1380293 | 13泰州债 | 1,500,000 | 144,090,000 | 9.31 |
| 2 | 101654033 | 16葛洲坝MTN001 | 1,200,000 | 116,508,000 | 7.53 |
| 3 | 011760022 | 17陕有色SCP001 | 1,000,000 | 100,440,000 | 6.49 |
| 4 | 041660068 | 16西安高新CP002 | 1,000,000 | 100,420,000 | 6.49 |
| 5 | 041751021 | 17南山集CP001 | 1,000,000 | 100,160,000 | 6.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011697031 | 16南电SCP002 | 1,000,000 | 100,290,000 | 6.55 |
| 2 | 011698738 | 16广新控股SCP009 | 1,000,000 | 100,210,000 | 6.55 |
| 3 | 011760022 | 17陕有色SCP001 | 1,000,000 | 100,140,000 | 6.55 |
| 4 | 041660068 | 16西安高新CP002 | 1,000,000 | 99,880,000 | 6.53 |
| 5 | 101653022 | 16国电集MTN001 | 1,000,000 | 98,400,000 | 6.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698396 | 16华电能源SCP001 | 1,000,000 | 100,070,000 | 6.60 |
| 2 | 011697031 | 16南电SCP002 | 1,000,000 | 99,970,000 | 6.60 |
| 3 | 011698738 | 16广新控股SCP009 | 1,000,000 | 99,660,000 | 6.58 |
| 4 | 041660068 | 16西安高新CP002 | 1,000,000 | 99,320,000 | 6.55 |
| 5 | 101653022 | 16国电集MTN001 | 1,000,000 | 99,070,000 | 6.54 |
| 费用种类 | 基金份额(万元) | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费 |
| M<100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
| 30日≤Y＜180日 | 0.05% | |
| 180日≤Y | 0.00% | |
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.10% | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 0.11 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.15 |
| 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 0.34 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
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